长城电脑:2015年半年度财务报告

奇纳万里长城电脑 深圳趣味股份有限的事物公司
2015 岁半
财务 交谈
仓库 标注页码
公司财务交谈
— 合财务状况表 1-2
— 总公司财务状况表 3-4
— 合赢得表 5
— 总公司赢得表 6
— 合现钞流量表 7
— 总公司现钞流量表 8
— 合股权利更动 9-10
— 总公司合股权利更动表 11-12
— 决算表脚注 13-105
— 决算表副刊要旨 106-107
1
合财务状况表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 终端过剩的的 期初过剩的的
在进步中本钱:
货币资产 六、1 3,233,261,336.78 3,348,587,888.67
结算存货基金
拆出资产
公允有价值计量,其更动包罗在最近的赢得和赢得中
筑融资
六、2 9,708,396.80 13,321,063.00
衍生筑融资 六、3 349,111,014.40 545,202,900.00
应收账户票据 六、4 1,602,515,020.13 1,605,943,707.78
应收账户赞颂 六、5 10,798,193,926.62 12,171,216,178.17
上涨现款 六、6 79,504,058.93 89,190,526.46
应收账户利钱 603, 608,031.22
应收账户红利 –
等等应收账户款 六、7 1,435,224,61 1,907,083,216.48
价钱看涨而买入返售筑融资
存货 六、8 10,376,164,606.19 9,108,236,733.09
分为待售资产 – 岁内慎重拟定的非在进步中本钱 六、9 223,158,627.20 322,079,684.00
等等在进步中本钱 六、10 1,041,202,067.67 1,601,701,350.72
在进步中本钱想出 29,148,647,44 30,713,171,279.59
非在进步中本钱:
发给赞颂及垫款
可供欺骗筑融资 六、11 69,416,108.53 69,820,523.70
富国至慎重拟定值得买的东西 – -俗僧应收账户款 六、12 31,191,587.20 31,237,495.00
俗僧股权值得买的东西 六、13 442,256,629.50 439,288,253.51
值得买的东西性事实 六、14 1,102,488,122.71 1,085,041,202.93
固定资产 六、15 3,342,709,683.48 3,546,573,282.85
在建工程 六、16 923,643,575.54 837,385,138.87
工程事件 – -固定资产清算
丰产性生事件产
油气资产
无形资产 六、17 969,275,931.88 879,544,522.29
功劳开销 – -亲善 六、18 51,614,425.95 51,647,985.77
俗僧递延费 六、19 345,804,775.52 382,370,365
递延所得税资产 六、20 553,061,635.01 566,052,085.65
等等非在进步中本钱 六、21 1,170,351,352.81 1,113,012,592.49
非在进步中本钱想出 9,001,813,828.13 9,001,973,445.61
资产一共 38,150,461,274.71 39,715,144,725.20
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
2
合财务状况表(续)
2015 年 6 月 30 日
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 终端过剩的的 期初过剩的的
在进步中倾向:
短期专款 六、22 1,864,941,243.61 1,069,315,513.05
向中央银行专款
宣誓作证宣誓作证
拆入资产
公允有价值计量,其更动包罗在最近的赢得和赢得中
筑倾向
衍生筑倾向 六、23 331,840,094.40 325,867,345.00
周旋票据 六、24 884,511,553.75 1,012,529,822.64
周旋赞颂 六、25 13,224,462,968.10 14,891,887,913.36
预收现款 六、26 64,992,272.35 52,948,463.36
出售回购筑融资款
经纪业和经纪业
周旋劳工薪酬 六、27 624,525,862.66 765,204,599.63
应交税务费 六、28 473,032,413.67 757,540,615.37
周旋利钱 六、29 28,803,533.47 26,686,273.56
周旋红利 20,582.72 20,589.51
等等周旋款 六、30 6,804,789,945.26 7,143,557,980.30
周旋再保险赞颂
保险契约保留某物
代劳施予表示愿意纸张款
代劳寄售表示愿意纸张款
分为欺骗倾向
岁内慎重拟定的非在进步中倾向 六、31 460,181, 1,309,655,008.00
等等在进步中倾向 六、32 870,968,381.97 869,845,618.97
在进步中倾向想出 25,633,070,451.96 28,225,059,742.75
非在进步中倾向:
俗僧专款 六、33 2,455,867,954.20 1,225,578,467.00
周旋使结合 六、34 499,497,257.45 499,480,933.85
穿着:高级证券
长期本钱证券
俗僧周旋款 六、35 453,830,868.80 459,952,992.00
劳工俗僧工资待遇 六、36 130,604,772.26 139,414,734.66
专项周旋款 六、37 165,000, 165,000,
判断倾向 六、38 11,445,510.07 7,680,848.47
递延进项 六、39 47,842,082.27 56,258,975.45
递延所得税倾向 六、20 199,542,456.03 158,163,684.35
等等非在进步中倾向 六、40 326,307, 273,672,275.00
非在进步中倾向想出 4,289,938,187.48 2,985,202,910.78
倾向想出 29,923,008,639.44 31,210,262,653.53
主宰物权利:
库存 六、41 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00
等等权利器
穿着:高级证券
长期本钱证券
本钱作品 六、42 622,005,100.53 621,966,346.90
减:库存股
等等系多重的进项 六、43 -400,550,245.44 -435,760,547.64
专项积累
盈余公积 六、44 346,239,878.16 346,239,878.16
普通风险预备
未分派赢得 六、45 588,770,527.91 693,757,146.88
属于总公司合股权利的 2,480,059,147.16 2,549,796,710.30
多数合股权利 5,747,393,488.11 5,955,085,361.37
合股权利想出 8,227,452,635.27 8,504,882,071.67
订婚全部含义与合股权利 38,150,461,274.71 39,715,144,725.20
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
3
总公司财务状况表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 终端过剩的的 期初过剩的的
在进步中本钱:
货币资产 273,050,826.56 326,470,232.05
公允有价值计量,其更动包罗在最近的赢得和赢得中
筑融资
衍生筑融资
应收账户票据 36,634,895.69 51,495,864.76
应收账户赞颂 十七、1 380,185,540.94 349,228,218.94
上涨现款 65,882,874.59 77,458,860.66
应收账户利钱
应收账户红利
等等应收账户款 十七、2 93,122, 63,225,754.18
存货 167,214,124.29 152,187,909.98
分为待售资产
岁内慎重拟定的非在进步中本钱
等等在进步中本钱 20,073,410.57 1,206,509.85
在进步中本钱想出 1,036,164,554.99 1,021,273,350.42
非在进步中本钱:
可供欺骗筑融资 5,000, 5,000,
富国至慎重拟定值得买的东西
俗僧应收账户款
俗僧股权值得买的东西 十七、3 2,433,074,818.24 2,436,927,416.39
值得买的东西性事实 372,324,322.39 374,299,880.85
固定资产 316,818,212.76 330,703,593.46
在建工程 743,857,009.95 679,713,467.47
工程事件
固定资产清算
丰产性生事件产
油气资产
无形资产 108,719,080.06 112,277,943.09
功劳开销
亲善
俗僧递延费 1,286,261.00 1,579,848.50
递延所得税资产 30,585,961.34 29,426,163.55
等等非在进步中本钱 27,688,944.81 39,714,053.51
非在进步中本钱想出 4,039,354,610.55 4,009,642,366.82
资产一共 5,075,519,165.54 5,030,915,717.24
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
4
总公司财务状况表(续)
2015 年 6 月 30 日
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 终端过剩的的 期初过剩的的
在进步中倾向:
短期专款 150,000, 150,000,
公允有价值计量,其更动包罗在最近的赢得和赢得中
筑倾向
衍生筑倾向
周旋票据 100,575,778.30 111,443,320.70
周旋赞颂 393,929,290.28 391,364,338.31
预收现款 28,740,57 20,271,783.04
周旋劳工薪酬 14,817,933.93 36,860,042.85
应交税务费 14,640,808.59 7,839,202.44
周旋利钱 28,534,994.00 14,164,990.00
周旋红利
等等周旋款 94,598,467.54 66,248,954.12
分为欺骗倾向
岁内慎重拟定的非在进步中倾向 423,500, 350,000,
等等在进步中倾向 152,988,671.35 131,642,377.76
在进步中倾向想出 1,402,326,518.47 1,279,835,009.22
非在进步中倾向:
俗僧专款 75,500,
周旋使结合 499,497,257.45 499,480,933.85
穿着:高级证券
长期本钱证券
俗僧周旋款
劳工俗僧工资待遇 562,386.66 562,386.66
专项周旋款 165,000, 165,000,
判断倾向 65,890,959.56 51,978,570.83
递延进项 46,980,064.67 55,126,960.45
递延所得税倾向
等等非在进步中倾向
非在进步中倾向想出 777,930,668.34 847,648,851.79
倾向想出 2,180,257,186.81 2,127,483,861.01
主宰物权利:
库存 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00
等等权利器
穿着:高级证券
长期本钱证券
本钱作品 1,308,754,875.53 1,308,754,875.53
减:库存股
等等系多重的进项
专项积累
盈余公积 344,904,569.50 344,904,569.50
未分派赢得 -81,991,352.30 -73,821,474.80
合股权利想出 2,895,261,978.73 2,903,431,856.23
订婚全部含义与合股权利 5,075,519,165.54 5,030,915,717.24
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
5
合赢得表
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 这一时间的发生 事先发生
一、营业一般支出 32,676,802,188.03 35,178,027,955.41
穿着:营业支出 六、46 32,676,802,188.03 35,178,027,955.41
二、营业总本钱 33,491,403,511.27 35,602,647,208.19
穿着:营业本钱 六、46 29,943,769,016.64 31,734,054,93
营业税金及附加 六、47 38,233,870.55 33,389,504.25
销货费 六、48 1,321,071,692.43 1,664,881,853.15
信托投资凑合着活下去费 六、49 1,359,303,47 1,634,702,434.51
财务费 六、50 588,624,120.26 303,636,031.80
资产减值费 六、51 240,401,336.49 231,982,447.90
加:公允有价值更动支出(亏空)列在-号中 六、52 -122,336,976.80 -67,229,503.12
值得买的东西报复(亏空由-列出) 六、53 507,440,777.12 -75,765,748.27
穿着:营利大肚子和营利大肚子的值得买的东西报复 4,671,234.65 19,272,322.90
发回进项(亏空由-列出)
三、营业赢得(亏空由-列出) -429,497,522.92 -567,614,504.17
加:营业外支出 六、54 144,119,691.03 139,549,031.09
穿着:支撑非在进步中本钱 6,758,081.17 530,868.34
减:营业外开销 六、55 7,036,195.76 2,833,366.20
穿着:非在进步中本钱支撑费 88,385.52 863,038.20
四、赢得全部含义(亏空全部含义由-列出) -292,414, -430,898,
减:所得税务费 六、56 111,766,452.92 155,285,369.75
五、净赢得(净亏空)死记硬背- -404,180,480.57 -586,184,209.03
贴上于总公司合股的净赢得 -104,986,618.97 -84,844,872.99
多数合股利弊得失 -299,193,861.60 -501,339,336.04
六、等等系多重的所得税后净进项 六、57 141,839,620.24 73,400,881.14
贴上总公司主宰物的等等系多重的所得税后净进项 35,210,302.20 21,214,081.88
(1)不克不及重行归类为赢得或赢得的等等系多重的进项
1。利益归类净倾向或净资产更动的再计量
2。在权利法下,值得买的东西单位不克不及划分为PR。
多重的进项分派
– (二)等等系多重的进项,分为赢得和赢得; 35,210,302.20 21,214,081.88
1。权利法将在我被重行归类为利弊得失然后。
他多重的进项分派
– 2。SAL筑融资公允有价值更动利弊得失 52,529.18 852,792.31
三。富国慎重拟定值得买的东西,重行归类为利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效分离
5。外汇决算表不全信过剩的的 35,157,77 20,361,289.57
6。等等
贴上于多数合股的等等系多重的所得税后净进项 106,629,318.04 52,186,799.26
七、一般支出全部含义 -262,340,860.33 -512,783,327.89
贴上于总公司合股的一般支出全部含义 -69,776,316.77 -63,630,791.11
贴上于多数合股的一般支出全部含义 -192,564,543.56 -449,152,536.78
八、每股进项:
(i)每股根本进项 -0.079 -0.064
(二)每股摊薄进项 -0.079 -0.064
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
6
总公司赢得表
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 这一时间的发生 事先发生
一、营业支出 十七、 4 1,074,556,177.02 1,096,678,646.24
减:营业本钱 十七、 4 923,215,513.69 962,314,298.08
营业税金及附加 6,642,240.52 5,703,865.96
销货费 56,751,533.32 45,819,546.23
信托投资凑合着活下去费 70,070,868.29 59,498,524.68
财务费 10,520,930.76 28,903,307.89
资产减值费 2,439,361.03 2,547,627.17
加:公允有价值更动支出(亏空)列在-号中 -值得买的东西报复(亏空由-列出) 十七、 5 -16,205,750.12 10,165,031.53
穿着:营利大肚子和营利大肚子的值得买的东西报复 -3,852,598.15 -1,826,076.27
二、营业赢得(亏空由-列出) -11,290,020.71 2,056,507.76
加:营业外支出 2,062,669.98 1,475,408.59
穿着:支撑非在进步中本钱 16,045.79 151,049.04
减:营业外开销 102,324.56 1,134,253.32
穿着:非在进步中本钱支撑费 78,427.12 674,148.84
三、赢得全部含义(亏空全部含义由-列出) -9,329,675.29 2,397,663.03
减:所得税务费 -1,159,797.79 1,870,177.77
四、净赢得(净亏空)死记硬背- -8,169,877.50 527,485.26
五、等等系多重的所得税后净进项 – -(1)不克不及重行归类为赢得或赢得的等等系多重的进项 – -1。利益归类净倾向或净资产更动的再计量
2。在权利法下,值得买的东西单位不克不及划分为PR。综
支出份
(二)等等系多重的进项,分为赢得和赢得; – -1。权利法将在我被重行归类为利弊得失然后。他
多重的进项分派
2。SAL筑融资公允有价值更动利弊得失
三。富国慎重拟定值得买的东西,重行归类为利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效分离
5。外汇决算表不全信过剩的的
6。等等
六、一般支出全部含义 -8,169,877.50 527,485.26
七、每股进项
(i)每股根本进项 -0.0062 0.0004
(二)每股摊薄进项 -0.0062 0.0004
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
7
合现钞流量表
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 这一时间的发生 事先发生
一、经纪战役现钞流量:
经销商品、表示愿意工役制收到的现钞 34,888,672,524.75 35,789,153,233.03
收到的税务费使复原 27,175,581.63 55,708,770.18
接纳与事情战役互相牵连的等等现钞 六、58 549,580,380.58 359,432,161.80
经纪战役现钞流入 35,465,428,486.96 36,204,294,165.01
买卖商品、工役制报应说话中肯现钞 32,151,226,690.51 31,190,159,641.91
领取给职员和职员的现钞 2,049,538,916.63 2,218,532,366.63
领取的各项税务费 510,571,105.20 444,810,158.01
领取与事情战役使担忧的等等现钞 六、58 1,351,168,865.70 1,974,292,685.90
营业现钞免除量 36,062,505,578.04 35,827,794,852.45
经纪战役现钞流量净数 -597,077,091.08 376,499,316
二、值得买的东西战役现钞流量:
值得买的东西回收所得现钞 –
值得买的东西进项收到的现钞 10,908,370.46 35,583,898.40
支撑固定资产、从无形资产和等等俗僧资产中回收的现钞净数 129,433,271.45 109,082,574
支撑分店及等等营业单位收到的现钞净数 – 收到与等等值得买的东西战役互相牵连的现钞 – 值得买的东西现钞流入 140,341,641.91 144,666,470.94
置办固定资产、无形资产和等等俗僧资产领取的现钞 559,764,159.57 961,791,076.27
值得买的东西领取的现钞 30,000,
分店及等等事情单位领取的现钞净数 –
领取与值得买的东西战役使担忧的等等现钞 六、58 140,
值得买的东西战役现钞流量 559,764,159.57 991,931,076.27
值得买的东西战役现钞流量净数 -419,422,517.66 -847,264,605.33
三、筹资战役发生的现钞流量:
值得买的东西收到的现钞
穿着:多数合股附设公司收到的现钞 从赞颂中赢得的现钞 2,933,808,288.88 3,149,877,787.53
收到等等现钞互相牵连现钞 六、58 11,638,591.20 992,628,173.68
现钞流量流入 2,945,446,880.08 4,142,505,961.21
还债订婚所领取的现钞 1,784,652,095.89 2,582,549,366.86
分派红利、领取利钱或领取利钱的现钞 200,399,156.88 143,403,555.22
穿着:分店向多数合股领取的股息、赢得 15,247,924.87 15,534,905.80
领取等等现钞互相牵连现钞 六、58 320,
筹资战役现钞免除设计作品情节 1,985,371,252.77 2,725,952,922.08
筹资战役发生的净现钞流量 960,075,627.31 1,416,553,039.13
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的星力 -56,399,059.46 -35,610,326.74
五、现钞及现钞等价物净举起额 -112,823,040.89 910,177,41
加:初始现钞和现钞等价物过剩的的 3,324,350,529.67 2,844,783,408.21
六、终端现钞和现钞等价物过剩的的 3,211,527,488.78 3,754,960,827.83
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
8
总公司现钞流量表
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出 脚注 这一时间的发生 事先发生
一、经纪战役现钞流量:
经销商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,240,060,569.41 1,206,394,982.33
收到的税务费使复原 9,242,094.78 13,131,171.97
接纳与事情战役互相牵连的等等现钞 28,112,635.77 51,093,305.38
经纪战役现钞流入 1,277,415,299.96 1,270,619,459.68
买卖商品、工役制报应说话中肯现钞 1,039,545,569.56 1,089,674,021.50
领取给职员和职员的现钞 142,479,968.77 128,787,257.05
领取的各项税务费 20,413,111.30 8,359,494.95
领取与事情战役使担忧的等等现钞 60,478,349.42 56,283,809.97
营业现钞免除量 1,262,916,999.05 1,283,104,583.47
经纪战役现钞流量净数 14,498,300.91 -12,485,123.79
二、值得买的东西战役现钞流量:
值得买的东西回收所得现钞
值得买的东西进项收到的现钞 1,559,236.76 27,198,980.14
支撑固定资产、从无形资产和等等俗僧资产中回收的现钞净数 6,888.25 213,795.80
支撑分店及等等营业单位收到的现钞净数
收到与等等值得买的东西战役互相牵连的现钞
值得买的东西现钞流入 1,566,125.01 27,412,775.94
置办固定资产、无形资产和等等俗僧资产领取的现钞 53,982,909.20 72,297,286.20
值得买的东西领取的现钞 30,000,
分店及等等事情单位领取的现钞净数
领取与值得买的东西战役使担忧的等等现钞 140,
值得买的东西战役现钞流量 53,982,909.20 102,437,286.20
值得买的东西战役现钞流量净数 -52,416,784.19 -75,024,510.26
三、筹资战役发生的现钞流量:
值得买的东西收到的现钞
从赞颂中赢得的现钞 50,000, 125,500,
收到等等现钞互相牵连现钞
现钞流量流入 50,000, 125,500,
还债订婚领取的现钞 52,000, 200,000,
分派红利、赢得现钞或利钱领取 13,514,186.78 15,099,686.77
领取等等现钞互相牵连现钞 320,
筹资战役现钞免除设计作品情节 65,834,186.78 215,099,686.77
筹资战役发生的净现钞流量 -15,834,186.78 -89,599,686.77
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的星力 333,264.57 63,275.11
五、现钞及现钞等价物净举起额 -53,419,405.49 -177,046,045.71
加:初始现钞和现钞等价物过剩的的 326,470,232.05 519,352,313.58
六、终端现钞和现钞等价物过剩的的 273,050,826.56 342,306,267.87
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
9
合主宰物权利更动表
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出
匹敌期
总公司合股的冠军的
多数合股权利
主宰物
权利想出 库存
等等权利器
本钱作品
减:库
存股
等等系多重的进项
专项储

盈余公积
普通
风险
预备
未分派赢得 最初

稳定的



一、去岁的均衡 1,323,593,886.00 621,966,346.90 – – 435,760,547.64 – 346,239,878.16 – 693,757,146.88 5,955,085,361.37 8,504,882,071.67
加:会计学策略更动 -后期附属品 修正 -同样的事物把持下欲望合 -等等 -二、年终的均衡 1,323,593,886.00 621,966,346.90 – – 435,760,547.64 – 346,239,878.16 – 693,757,146.88 5,955,085,361.37 8,504,882,071.67
三、当年使不同量的举起或增加(由–增加) – 38,753.63 – 35,210,302.20 – – – 104,986,618.97 – 207,691,873.26 – 277,429,436.40
(一)一般支出全部含义 35,210,302.20 – 104,986,618.97 – 192,564,543.56 – 262,340,860.33
(二)合股值得买的东西与本钱减量 – 38,753.63 – – – – – 120,595.17 159,348.80
1. 合股值得买的东西权益股 -2 等等股权富国人值得买的东西本钱 -3. 证券领取表 合股权利数额 38,753.63 120,595.17 159,348.80
4. 等等 (三)赢得分派 – – – – – – – 15,247,924.87 – 15,247,924.87
1. 过剩的盈余的汲取 -2. 普通风险预备的汲取 -3. 合股分派 – 15,247,924.87 – 15,247,924.87
4. 等等 (四)合股权利 内结 – – – – – – – – – -1. 本钱存量向本钱存量转变 -2. 过剩的库存向本钱存量转变 -3. 过剩的盈余治疗费 -4. 等等 (五)特殊积累 – – – – – – – – – -1. 本年内汲取 -2. 当年应用 (六)等等 -四、年度均衡 1,323,593,886.00 622,005,100.53 – – 400,550,245.44 – 346,239,878.16 – 588,770,527.91 5,747,393,488.11 8,227,452,635.27
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
10
企业家权利多重的日志(续)
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
项 目
前期
总公司合股的冠军的
多数合股权利
主宰物
权利想出 库存
等等权利器
本钱作品
减:
库存

等等系多重的进项 专项积累 盈余公积
普通
风险
预备
未分派赢得 最初

稳定的



一、去岁的均衡 1,323,593,886.00 813,217,332.37 – 437,306,457.20 345,950,082.93 – 636,323,270.90 6,006,271,911.18 8,688,050,026.18
加:会计学策略更动 -后期附属品修正 -同样的事物把持下欲望合 -等等 -二、年终的均衡 1,323,593,886.00 813,217,332.37 – – 437,306,457.20 – 345,950,082.93 – 636,323,270.90 6,006,271,911.18 8,688,050,026.18
三、当年使不同量的举起或增加(由–增加) – – 191,250,985.47 – 1,545,909.56 – 289, – 57,433,875.98 – 51,186,549.81 – 183,167,954.51
(一)一般支出全部含义 1,545,909.56 57,723,671.21 – 117,838,040.21 – 58,568,459.44
(二)合股值得买的东西与本钱减量 – – 191,250,985.47 – – – – – – 87,357,468.74 – 103,893,516.73
1. 合股值得买的东西权益股 -2 等等股权富国人值得买的东西本钱 – -3. 证券领取表合股权利数额 624,695.10 1,943,952 2,568,647.62
4. 等等 – 191,875,680.57 85,413,516.22 – 106,462,164.35
(三)赢得分派 – – – – – 289, – – 289, – 20,705,978.34 – 20,705,978.34
1. 过剩的盈余的汲取 289, – 289,79 5.23 -2. 普通风险预备的汲取 -3. 合股分派 – 20,705,978.34 – 20,705,978.34
4. 等等 (四)合股权利内结 – – – – – – – – – -1. 本钱存量向本钱存量转变 -2. 过剩的库存向本钱存量转变 -3. 过剩的盈余治疗费 -4. 等等 (五)特殊积累 – – – – – – – – – -1. 本年内汲取 -2. 当年应用 (六)等等 -四、年度均衡 1,323,593,886.00 621,966,346.90 – – 435,760,547.64 – 346,239,878.16 – 693,757,146.88 5,955,085,361.37 8,504,882,071.67
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
11
企业家权利更动表
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出
匹敌期
库存
等等权利器
本钱作品
减:库
存股
等等系综
合进项
专项
积累
盈余公积 未分派赢得 主宰物权利想出 最初

稳定的



一、去岁的均衡 1,323,593,886.00 1,308,754,875.53 344,904,569.50 – 73,821,474.80 2,903,431,856.23
加:会计学策略更动 -后期附属品修正 -等等 -二、年终的均衡 1,323,593,886.00 – – – 1,308,754,875.53 – – – 344,904,569.50 – 73,821,474.80 2,903,431,856.23
三、当年使不同量的举起或增加(由–增加) – – – – – – – – – – 8,169,877.50 – 8,169,877.50
(一)一般支出全部含义 – 8,169,877.50 – 8,169,877.50
(二)合股值得买的东西与本钱减量
1. 合股值得买的东西权益股
2 等等股权富国人值得买的东西本钱
3. 证券领取表合股权利数额
4. 等等
( 三)赢得分派
1. 过剩的盈余的汲取
2. 合股分派
3. 等等
(四)合股权利内结
1. 本钱存量向本钱存量转变
2. 过剩的库存向本钱存量转变
3. 过剩的盈余治疗费
4. 等等
(五)特殊积累
1. 本年内汲取
2. 当年应用
(六)等等
四、年度均衡 1,323,593,886.00 – – – 1,308,754,875.53 – – – 344,904,569.50 – 81,991,352.30 2,895,261,978.73
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
12
企业家权利更动表(续)
2015 年 1-6 月
编制单位:奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司 单位:人民币元
突出
前期
库存
等等权利器
本钱作品
减:
库存

等等系综
合进项
专项储

盈余公积 未分派赢得 主宰物权利想出 最初

稳定的



一、去岁的均衡 1,323,593,886.00 1,308,704,194.91 344,614,77 – 76,429,631.86 2,900,483,223.32
加:会计学策略更动 -后期附属品修正 -等等 -二、年终的均衡 1,323,593,886.00 – – – 1,308,704,194.91 – – – 344,614,77 – 76,429,631.86 2,900,483,223.32
三、当年使不同量的举起或增加(由–增加) – – – – 50,680.62 – – – 289, 2,608,157.06 2,948,632.91
(一)一般支出全部含义 2,897,952.29 2,897,952.29
(二)合股值得买的东西与本钱减量 – – – – 50,680.62 – – – – – 50,680.62
1. 合股值得买的东西权益股 -2 等等股权富国人值得买的东西本钱 -3. 趣味 领取计合股权利数额 -4. 等等 50,680.62 50,680.62
(三)赢得分派 – – – – – – – – 289, – 289, -1. 过剩的盈余的汲取 289, – 289, -2. 合股分派 -3. 等等 (四)合股权利内结 – – – – – – – – – – -1. 本钱存量向本钱存量转变 -2. 盈余 股权让股权 -3. 过剩的盈余治疗费 -4. 等等 (五)特殊积累 – – – – – – – – – – -1. 本年内汲取 -2. 当年应用 (六)等等 -四、年度均衡 1,323,593,886.00 – – – 1,308,754,875.53 – – – 344,904,569.50 – 73,821,474.80 2,903,431,856.23
法定代劳人:瓦伊格 对主管责怪会计学工作的对主管责怪人:澎海王朝 会计学机构对主管责怪人:宋燕艳
奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司决算表脚注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本决算表脚注除特殊选定外,这些都是人民币元。
13
一、 公 司 的 基 本 情 况
奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司(以下略语本公司,在分店的情境下,该归类高处归类。
在中华人民共和国找到的趣味股份有限的事物公司,系由奇纳电力万里长城计算器归类公司(原名为
奇纳万里长城电脑归类公司)独家大型敞篷摩托艇重组找到,使成为于 1997 年 6 月 19 日。富国牌照
为 440301103219923 号之欲望大肚子营业执照,法定代劳报酬:瓦伊格,表示地址是:深圳
城市南山区科学与技术园万里长城电脑大厦,所属欲望:计算器及互相牵连灵巧虚构。
奇纳表示愿意纸张人的监视凑合着活下去使服役 1997 年 6 月 4 日 “证监发字[1997]309 号” 发短信认可,本
该公司最初向奇纳人民银行发行人民币权益股。 股)5,700 万股,每股股价 元,并
于 1997 年 6 月 26 在深圳表示愿意纸张市所上市 万里长城电脑 ,加密 000066)。
最初公功劳行证券后,公司总库存更动为 15,855 万股。
依据规则资产凑合着活下去局的规则,〔1998〕35 号” 证件照准,奇纳电力万里长城计算器归类公司
于 1998 年 3 月 20 该公司富国该公司主宰趣味及其PultTunt。
深圳开展磁记载股份有限的事物公司懂得全部地正好和互相牵连,独家开枪
科学与技术趣味股份有限的事物公司科学与技术趣味股份有限的事物公司,并于 1999 年 8 月 5 在香港表示愿意纸张市所上市。股权让后
组,归类富国国有大肚子股趣味。
1998 年 6 月,经本公司 1997 年度合股大会归结为,我公司的抬出去 1997 年赢得分派
本钱基金转库存设计作品情节,总效果合股 10 证券基金举起基金 3 分享和分派现钞红利 1
元(含税),增加股份后的库存 20, 万股。
1999 年 4 月,经本公司 1998 年度合股大会归结为,我公司的抬出去 1998 年赢得分派
本钱基金转库存设计作品情节,总效果合股 10 证券基金举起基金 4 分享和分派现钞红利 1
元(含税),增加股份后的库存 28, 万股。
2000 年 3 月,奇纳表示愿意纸张人的监视凑合着活下去使服役(证监会) “证监上字[1999]151 号” 文赞同,咱们公司是 2000 年 1
月以 1999 岁末总库存 28, 一万股基数,每 10 股求出比值 证券(由于 1997
岁末总库存 15,855 一万股基数每 10 股求出比值 3 股),配股价钱为 12 元/股。作为大肚子
万里长城合股接受保持主宰合股,在真实的中向大众和大众
干练的人证券分派 1,710 万股,公司总库存在发行后举起。 30, 万股。
2000 年 6 月,经本公司 1999 年度合股大会归结为,我公司的抬出去 1999 年赢得分派
本钱基金转库存设计作品情节,总效果合股 10 证券基金举起基金 3 股,每 10 股送红股 2
分享和分派现钞红利 2 元(含税)。这次增发后公司的总库存为 45, 万元。
2008 年 5 月 13 日,经本公司 2007 年度合股大会以为经过 2007 年赢得分派股
证券转股权工程,以 2007 岁末总库存 458,491,500 股为基数,总效果合股 10
股送红股 2 分享和分派现钞红利 人民币(含税)。这次增发后公司的总库存为
55, 万元。
奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司决算表脚注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本决算表脚注除特殊选定外,这些都是人民币元。
14
2010 年 5 月 17 日,经本公司 2009 年度合股大会以为经过 2009 年度赢得分派工程,
以 2009 岁末总库存 55, 一万股基数,总效果合股 10 股送红股 5 股,同时
单位本钱作品金 10 股转增 5 股。这次增发后公司的总库存为 110, 万元。
2010 年 11 月 16 日止,由于奇纳表示愿意纸张人的监视凑合着活下去使服役《忧虑赞同奇纳万里长城电脑深
圳趣味股份有限的事物公司非公功劳行证券的批》(证监答应[2010]1458 照准与免去
免万里长城科学与技术趣味股份有限的事物公司及划一举动人提出收买奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司股
订婚的照准(〔2010〕1459) 证件)照准,公司的非公功劳行 223,214,286 股
人民币权益股,每股人民币 元,搜集人民币的总金额 1,000,000,
元,寄售费推理、专门律师发行费等。 18,945, 元,募集资产净数
981,055, 元,添加到它 权利人 币 223,214, 元,举起本钱 本作品
757,840, 元。
由于 2015 年 06 月 30 日本公司的总库存是 132, 万股,穿着有限的事物售授权趣味
万股,占总库存的 ;不可估量库存 132, 万股,占总库存的 ,
所有制建筑物列举如下:
合股姓名 股数 入伙本钱额 值得买的东西缩放比例
万里长城科学与技术趣味股份有限的事物公司 713,647,921 713,647,921 53.92%
自然人的海内冠军的(高级凑合着活下去人员证券) 31,680 31,680
穿着:周更神(导演兼校长) 31,680 31,680
公共股 609,914,285 609,914,285 46.08%
想出 1,323,593,886 1,323,593,886 %
本归类属于计算器虚构及互相牵连欲望。,其经纪变化是:电子计算器硬件、软件零碎及
身体零碎、电子作品、液晶电视机、原生质电视机、听筒、去掉书信与打无线电话(去掉电话)
的技术功劳、生孩子经销及售后维修服务,并表示愿意互相牵连的技术顾问职位;值得买的东西产业和产业
主题突出另行述说。;海内买卖、事件供销(非特别化)、专卖、商品特意把持);自营退场
事情(详细按深贸营登证字第 49 加密落实;活动复合体功劳的软件和电子出版物;零卖
各式各样的软件和电子出版物;房屋、固定资产租用、物业凑合着活下去及互相牵连维修服务事情。
该公司的总公司是美国万里长城公司。,终极事件把持器
奇纳电子要旨产业归类股份有限的事物公司(以下略语电子要旨产业归类股份有限的事物公司) CEC)。合股大会是公司的权利。,依
Law行使公司的经纪方针。、筹资、值得买的东西、赢得分派及等等首要归结为;董事会对合股大会主管责怪。
责,依法行使公司的方针决策权;干练的人对主管责怪棉纸趣味的抬出去。、董事会归结为事项,主
保持不变欲望生孩子经纪凑合着活下去工作。
公司的应变量凑合着活下去部包罗::劳力资源部、问询处、设计作品情节凑合着活下去部、值得买的东西部、总会计部门、
审计监视室等。。
奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司决算表脚注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本决算表脚注除特殊选定外,这些都是人民币元。
15
二、 合 并 财 务 报 表 范 围
(1)本归类合决算表变化包罗冠捷科学与技术趣味股份有限的事物公司(含分支分店)(在包
AOC技术高处分店。、奇纳万里长城电脑(香港)土地兴业公司(含分支分店)(在包
当分店高处香港万里长城等。 6 家公司。
见这张条子七、合八合变化的使不同、等等学科的权利
容。
(2)外汇日志的换算
大约群体有大约时间 2 海内二级海内分店香港万里长城和AOC技术公司,由于欲望会计学准则
第 19 外汇折算规则外汇日志,转换率选择列举如下:
海内营运分店 资产、订婚突出
除未分派赢得主宰物外
权利突出
支出、费 用突出 现钞流量表突出
香港万里长城 发生时的活期汇率 0.79054 0.79054
冠捷科学与技术 发生时的活期汇率 6.12880 6.12880
三、 财 务 报 表 的 编 制 基 础
1、编辑根底
本归类的决算表以持续经纪为根底。,由于实践市和事项,金库颁布
《欲望会计学准则》及使担忧规则,鉴于这张四、要紧会计学策略和会计学判断
会计学策略与会计学判断。
2、持续经纪
由于归类的预算、现钞流量预测与干银行信贷驻扎军队,公司董事以为这是有理的。
对归类近似的等候 12 他有十足的资源来持续他的现存的事情。,你可以在需求的时分赚钱
务责怪,例如,归类采取了持续经纪的让。 2015 年 06 月 30 决算表在一天到晚完毕时。
四、 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计
1、遵照欲望会计学准则的述说
公司决算表适合公司的销路,真实、这是咱们公司的片面公布。
归类财务状况、经纪业绩和现钞流量等互相牵连要旨。
2、会计学音长
本归类的会计学音长为西历。 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、营业循环
归类的买卖循环是 12 个月。
奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司决算表脚注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本决算表脚注除特殊选定外,这些都是人民币元。
16
4、记账标准货币
本归类除香港万里长城、AOC技术采取人民币作为记账标准货币。。香港万里长城(单体)及
其分店柏怡控股由于其经纪所处的首要理财一带以港币作为记账标准货币,AOC技术与
香港万里长城之分店 Perfect Galaxy 由于其首要理财一带,美国元I
位币。
5、同样的事物把持与不确实知道下的欲望并购会计学办法
作为合方的归类,合把持下的并购说话中肯资产倾向,在合那天
论党的终极把持权说话中肯党派纸有价值计量。净资产纸有价值和合领取。
纸有价值的不符合,修剪本钱作品;本钱作品不可冲减的,保留进项修剪。
SA下并购中买卖者可辨别是非的资产、收买日期的倾向和倾向
公允有价值计量。合本钱是指归类领取的用于把持BU的现钞。
非现钞资产、发行或承当的倾向、发行和合的权利表示愿意纸张的公允有价值。
主宰指示方向互相牵连本钱的总和(欲望合),合的本钱是全部
单一市本钱积和。多重的本钱大于可辨别是非净资产的公允有价值。
数额不符合,确以为亲善;多重的本钱低于可辨别是非净资产的公允有价值。
额的,率先,在并购中赢得的可辨别是非资产。、倾向和倾向的公允有价值、合对
对非现钞资产或已发行库存表示愿意纸张的公允有价值停止审察。,回叫信号后,并购本钱依然很小
买卖者认可的净资产公允有价值份,将其不符合归结为最近的事情的合
支出。
6、合决算表编制办法
该归类合主宰受控分店和建筑物化实在I。
合会计学日志的编制,分店与会计学策略或会计学音长不划一。,按
对分店决算表的规则停止下令的修剪。
在合变化内的主宰首要内面的市、过剩的的和未意识到赢得在预备时被为装支管。
销。分店主宰物权利的份不属于P。、等等系多重的进项及多重的
多数合股权利占总进项的缩放比例,合会计学日志说话中肯中小合股权利及其在欲望并购说话中肯功能、多数合股
利弊得失、贴上于多数合股的等等系多重的进项及贴上于多数合股的一般支出全部含义”突出列示。
在同样的事物把持下合的分店,其经纪业绩和现钞流量自2005年以后已赢得水泥。
入合决算表。合决算表的编制与匹敌,对头年决算表的互相牵连突出停止修剪,视
合后交谈的主题一向存信赖SI。
在附近的同样的事物把持下的合,赢得分店。,归类的经纪业绩和现钞流量赢得把持。
合决算表之日起。合会计学日志的编制,在买卖日期决定的可辨别是非资产、
倾向和倾向的公允有价值为根底对分店的决算表停止修剪。
奇纳万里长城电脑深圳趣味股份有限的事物公司决算表脚注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本决算表脚注除特殊选定外,这些都是人民币元。
17
本归类在无L的分店支撑俗僧股权值得买的东西。,合财务交谈
表中,支撑代价与支撑俗僧股权值得买的东西绝对应镜头分店自购�